软件开发企业复旦复华发布2021年报，复旦复华

2024-04-27 12:13:42 0 0

软件开发企业上海复旦复华科技股份有限公司发布了2021年报，具体内容如下。

近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

（二）主要财务指标

.报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用□不适用

上述主要财务指标变动幅度较大原因：主要系本年度公司计提参股公司资产减值准备、以及子公司海门房产公司增量成本追溯调整所致。

2021年分季度主要财务数据

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

报告期内主要经营情况

2021年是“十四五”开局之年，也是公司控股股东变更后“新征程、再出发”的起步之年。在董事会领导下，公司经营管理团队围绕年初制定的经营目标和重点工作，深入挖掘医药、软件、园区三大业务板块的市场潜力，巩固市场份额，扩大经营规模。与此同时，主动对标行业优秀企业，加强对外合作交流，努力寻求机遇开拓新项目新领域，为优化业务发展布局打下基础。公司还积极推进战略规划编制工作，明确总体发展思路和发展目标；不断完善治理结构，提升内控管理水平；抓好安全生产和疫情防控工作；深入开展党史学习教育和建党百年庆祝活动，以党建工作引领企业发展。报告期内，公司营业收入为104，133.57万元，比上年同期增加10.74%，但受到参股公司计提资产减值准备等因素的影响，归属于上市公司股东的净利润为-10，542.42万元。公司主营业务经营情况如下：

医药：2021年，上海复旦复华药业有限公司营业收入为48，510.54万元，比上年同期减少5.20%，占公司营业收入的46.58%；归属于上市公司股东的净利润为4，815.70万元，比上年同期减少3.82%。

2021年，药业公司以经营目标为导向，合理布局市场。在集中带量采购、招投标等严峻的医药政策环境下，销售各事业部积极探索适应不同的销售模式，做好价格维护、招投标管理，针对不同产品实行市场营销策略的调整。普药部门面对市场环境的复杂变化，与商业公司紧密合作，提升产品影响力，普药产品销售收入同比有所增长。新药部门以学术推广为先导，开拓各地市场潜力，扩大重点品种的市场覆盖率和占有率，但部分品种受国家集中带量采购等政策影响销量下滑，新药产品销售收入略有下降。针剂部门认真研究区域集采和医保相关政策法规，巩固产品市场份额，完善代理商体系建设，受价格等因素影响，针剂产品销售收入有一定幅度下滑。药业公司加强生产精细化管理，根据市场需求合理安排生产，及时调整产品优先级和生产结构，保障供货需求；积极落实车间关键设备的维护保养及生产线更新工作，提高生产效率，降低资源消耗，实现产能最大化。抓质量，重研发，按计划推进5个仿制药品种的一致性评价工作，卡马西平片（0.1g）国内首家通过仿制药一致性评价，盐酸赛庚啶片和比卡鲁胺片已提交一致性评价补充申请。质量管控方面，公司严格执行《药品管理法》等法律法规，按照《药品生产质量管理规范》组织生产，严格执行2020年版《中国药典》和药品注册标准，不断完善质量管理体系，优化质量管理流程。全面落实安全生产责任制，着力构建安全风险管控及隐患排查治理双重预防体系。严格执行《固体废物污染环境防治法》及新出台的《排污许可管理条例》等环境保护法律法规，逐步建立以排污许可为核心的固定污染源环境监管体系，积极推进排污许可证后监管及土壤和地下水污染隐患排查等工作。组织团队开展原料药、改良型新药和中药业务方面的调研，为公司进一步优化业务布局打好基础。

报告期内，江苏复华药业积极推进新产品的研发和引进工作。研发小组负责新项目的开展计划和技术攻关，确保在研固体制剂新产品项目的有序推进。拉考沙胺片已顺利取得国家药监局的药品注册上市许可受理，相关样品取得江苏省药检所检验合格报告，并已接到国家药监局注册现场核查的通知，即将开展拉考沙胺片的生产现场核查。雷沙吉兰片进行生产现场中试放大、成品检验及进一步的药学研究工作。根据《药品管理法》要求及陆续出台的相关配套政策，加快完善制剂车间药品上市许可持有人（以下简称MAH）委托生产许可条件，为正式投产做积极准备。冻干粉针剂车间MAH受托生产业务已通过江苏省药监局的审批；固体制剂车间MAH受托生产业务开始启动，接受了委托方的现场审计、技术资料的交接工作。江苏复华药业继续加强新产品调研，积极布局、拓宽产品线。同时，不断完善质量管理体系，健全安全、环保体系，加强员工培训，提升团队能力。

软件：2021年，上海中和软件有限公司营业收入为31，687.06万元，比上年同期减少3.68%，占公司营业收入的30.43%；归属于上市公司股东的净利润为1，511.57万元，比上年同期增加30.64%。

2021年，面对疫情在日本继续蔓延等外部环境带来的挑战，中和软件充分发挥组织架构的灵活性，积极应对疫情影响，在保持队伍相对稳定的情况下，克服内部困难，实现日元销售额、非日元销售额同比稳步增长。但由于日元兑人民币平均汇率持续下降的因素，全年对日业务营业收入（折合人民币计算）同比略有下降。对日业务方面，努力克服种种不利因素，维护与主要客户的合作关系，确保项目开发顺利推进。同时加强客户沟通，深入挖掘后续的项目潜力。上海本部与地方子公司积极开拓国内市场的业务需求，维持、巩固原有客户开发项目，并积极开拓、跟进新的项目，国内项目的开发规模及业务收入保持稳定。在人工智能、大数据、区块链等新技术、新领域继续展开探索和尝试，与高校等单位合作实施相关领域的政府专项资金支持项目。加强与行业内优秀企业及政府部门的沟通交流，寻求融入国内数字经济发展与智慧城市建设的新机遇。在人才储备与培养方面，东京支社在日招聘开发人员，充实onsite体制，扩大与客户直接接触的机会。报告期内，中和软件继续完善国内子公司建设，推进开发业务地方化发展，合肥、重庆、西安、无锡的子公司开发业务稳步发展，并开始大规模招募应届毕业生，为后续扩大人员规模打下了基础。此外，持续强化品质管理与信息安全教育，进一步推进新技术新技能培训，提升队伍的专业素质和生产效率。不断加大研发投入与技术创新力度，推动企业研发水平与技术创新能力稳步提升。

园区：2021 年，上海复华高新技术园区发展有限公司、上海复华高科技产业开发有限公司、复旦复华高新技术园区（南通海门）发展有限公司、上海复旦软件园有限公司、海门复华房地产发展有限公司合计营业收入为21，220.93 万元，比上年同期增加1.78倍，占公司营业收入的20.38%；经营性净利润为884.87万元，比上年同期增加1.82倍。

2021年，园区板块全力克服疫情影响，以“构建新发展格局，实现高质量发展”为目标，加强团队建设，多渠道推进招商工作，主动融入区域经济发展主旋律。复华园区公司以产城融合示范区为导向，围绕智能传感器及工业互联网产业发展需求，培育知识产权等科创服务项目，完成复华园区全年招商任务，租金水平稳步提升，主营业务收入同比实现较快增长；同时积极配置资源，优化安全环保工作机制，响应客户需求更新升级厂房设施，抓实抓细物业管理；复华园区科技创新基地项目完成竣工验收并顺利取得房产证，科创加速器投入运行。复旦软件园公司紧盯园区服务重点、难点管理问题，加快招商引资步伐，完善营商环境，顺利完成招租任务，主营业务收入同比稳步增长。复华园区海门园配套住宅项目“复华文苑”依据海门商品房市场情况，完成了未销售商品房价格备案等工作，取得部分商品房销售备案许可证，销售收入同比实现较大幅度的增长，并继续做好交房、物业服务工作。

2021年，为有效提升企业风险控制能力与经营管理水平，公司全面排摸、梳理、解决企业发展过程中存在的问题和风险，修订完善治理制度、管理规章及业务流程。通过季度财务审计、内控、法务等合规检查，中期、年度绩效考评和干部考核，以及协同外审机构做好年度财务与内控审计，切实加强公司及各子公司内控体系建设，提升风险防范和管控能力。人力资源管理方面，系统规划梯队建设，加强年轻干部的储备。进一步规范公司员工的薪资、福利及绩效管理，合理调动员工工作积极性，研究探讨子公司“一企一策”人力资源管理制度。关注员工的培养与发展，积极开展以“全面融入、全面激发”为目标的干部培训和储备干部培训；各业务板块结合所处行业特点举行岗位技能、专业知识、沟通技巧、团队建设等方面的培训，提高队伍的职业素质与工作能力。

（一）主营业务分析

1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比变动原因主要系本年度银行借款比上年同期增加和公司执行新租赁准则及公司回购股份综合影响所致。

税金及附加变动原因说明：税金及附加比上年同期增加1.33倍，主要系子公司海门复华房地产发展有限公司本年度营业收入比上年同期增加所致。

投资收益变动原因说明：投资收益与上年同期相比变动原因主要系本年度投资亏损比上年同期减少，其中：对联营企业和合营企业的投资收益与上年同期相比变动原因，主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司投资亏损比上年同期减少所致。

信用减值损失变动原因说明：信用减值损失与上年同期相比变动原因主要系子公司上海复旦软件园有限公司计提参股公司上海复华中日医疗健康产业发展有限公司应收股利信用减值损失所致。

资产减值损失变动原因说明：资产减值损失与上年同期相比变动原因主要系公司计提参股公司上海复华中日医疗健康产业发展有限公司、上海复旦复华商业资产投资有限公司长期股权投资资产减值损失所致。

资产处置收益变动原因说明：资产处置收益与上年同期相比变动原因主要系子公司上海复旦复华药业有限公司处置资产所致。

营业利润变动原因说明：营业利润与上年同期相比变动原因主要系本年度公司计提资产减值损失以及海门复华房地产发展有限公司营业收入比上年同期增加综合影响所致。

营业外支出变动原因说明：营业外支出与上年同期相比变动原因主要系子公司上海复旦复华药业有限公司营业外支出比上年同期减少所致。

所得税费用变动原因说明：所得税费用比上年同期增加1.38倍，主要系子公司海门复华房地产发展有限公司因收入增长致使所得税费用比上年同期增加所致。

利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润变动原因说明：利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润与上年同期相比变动原因主要系本年度公司计提资产减值损失和子公司海门复华房地产发展有限公司净利润比上年同期增加综合影响所致。

其他综合收益的税后净额、归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额变动原因说明：其他综合收益的税后净额、归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额与上年同期相比变动原因主要系本年度公司计提资产减值损失和日元汇率变动比上年同期减少所致。

不能重分类进损益的其他综合收益和其他权益工具投资公允价值变动原因说明：不能重分类进损益的其他综合收益和其他权益工具投资公允价值变动与上年同期相比变动原因主要系子公司上海复旦复华科技创业有限公司其他权益工具公允价值变动比上年同期增加所致。

重新计量设定受益计划变动原因说明：重新计量设定受益计划变动额与上年同期相比变动1.74倍，主要系重新计量设定受益计划变动额比上年同期增加所致。

将重分类进损益的其他综合收益和外币财务报表折算差额变动原因说明：将重分类进损益的其他综合收益和外币财务报表折算差额与上年同期相比变动原因主要系日元汇率变动影响所致。

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额与上年同期相比变动原因说明：归属于少数股东的其他综合收益的税后净额与上年同期相比变动原因主要系子公司上海复旦复华药业有限公司重新计量设定受益计划所致。

综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额变动原因说明：综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额与上年同期相比变动原因主要系本年归属母公司的净利润比上年同期减少所致。

2.收入和成本分析

√适用□不适用

报告期内营业收入104，133.57万元，比上年同期增加10.74%；营业成本56，686.43万元，比上年同期增加11.22%；毛利率为45.56%，比上年同期减少0.24%

（1）。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

1.房地产业营业收入、营业成本比上年同期分别增加1.81倍和1.59倍主要系子公司海门复华房地产发展有限公司销售商品房所致。

2.复华园区海门园配套住宅项目（复华文苑）营业收入、营业成本比上年同期分别增加2.78倍、1.85倍主要系子公司海门复华房地产发展有限公司销售商品房所致。

3.其他药品营业成本比上年同期减少49.30%，主要系氯唑沙宗片销售量减少29%，氧氟沙星片销售量减少16%，当归补血胶囊销售量减少34%，引起了营业成本下降。

4.其他药品毛利率比上年同期增加34.55%，主要系氯唑沙宗片销售价格提升17%，成本减少8%，氧氟沙星片销售价格提升11%，当归补血胶囊销售价格提升23%，此外销售结构发生变动，高毛利率产品销售比重增加，因此毛利率总体上升。

（2）。产销量情况分析表

√适用□不适用

产销量情况说明

（1）根据市场销售情况通过加强生产管理、加速存货周转，注射用谷胱甘肽、比卡鲁胺片库存量降低。

（2）为满足市场需求及春节备货等原因，致使卡马西平片、硝酸异山梨酯片、雷公藤多苷片、石杉碱甲片&胶囊、氟他胺片、氯唑沙宗片库存增加。

（3）注射用谷胱甘肽、比卡鲁胺片根据销售情况生产量降低。

（3）。重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用√不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用√不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用√不适用

（4）。成本分析表

成本分析其他情况说明

（5）。报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

√适用□不适用

本期新设3家子公司：（1）2021年1月26日新设全资子公司上海复华复贤科技开发有限公司，自成立之日起纳入合并范围；（2）2021年5月8日新设控股子公司上海复华智贤经济发展有限公司，自成立之日起纳入合并范围；（3）2021年11月16日新设全资子公司上海复华贤睿企业管理有限公司，自成立之日起纳入合并范围。

（6）。公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

（7）。主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况前五名客户销售额34，785.78万元，占年度销售总额33.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用√不适用

B.公司主要供应商情况前五名供应商采购额11，154.27万元，占年度采购总额75.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用√不适用

3.费用

√适用□不适用

（1）所得税费用比上年同期增加1.38倍，主要系子公司海门复华房地产发展有限公司因收入增长致使所得税费用比上年同期增加所致。